Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ЗОЛОСТБАНК
Регистрационный номер
3049
БИК
44579587
Почтовый адрес
119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 340 | 45 514 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 93 759 | 58 057 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 057 | 16 846 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 318 | -1 755 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 158 | 27 093 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 726 | 7 006 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 906 | 573 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 066 | -55 802 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 784 | -6 504 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 132 | 125 966 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 349 | 9 758 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 29 164 | 35 990 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -425 848 | -121 096 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 745 | -476 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 066 | 200 035 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 171 842 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 248 | 1 755 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -148 792 | 171 480 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 300 | -1 289 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 300 | -1 289 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 387 | -2 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -153 705 | 170 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 522 218 | 352 029 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 368 513 | 522 218 |
Председатель Правления: Крюков Игорь Геннадиевич
Главный бухгалтер: Дружинина Любовь Васильевна
Страница была полезной?