Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)
Регистрационный номер
3011
БИК
44585730
Почтовый адрес
105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 053 | 32 384 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 230 138 | 186 829 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 484 | -62 365 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 224 | 46 379 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 018 | -4 741 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 483 | 1 370 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 195 | 18 894 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 35 | 317 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -142 594 | -142 816 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 926 | -11 483 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -295 789 | -374 805 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 568 | 27 603 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 203 | -165 042 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -248 436 | -266 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6 827 | 7 334 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -110 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -49 803 | 28 459 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -92 234 | 4 075 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 738 | -10 737 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -223 736 | -342 421 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 | -5 333 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 618 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 | -4 715 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 299 928 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 72 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 72 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 101 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 101 | 300 072 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 009 | 4 864 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -229 897 | -42 200 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 525 853 | 568 053 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 295 956 | 525 853 |
Зам. Председателя Правления: Пономарева Татьяна Арсеньевна
Главный бухгалтер: Золотавина Марина Алексеевна
Страница была полезной?