Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк' Балтийский Банк Развития' (Закрятое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 268 566 | 208 759 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 581 031 | 439 702 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 364 | -55 754 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 878 | 55 879 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 372 | -18 785 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 268 | 100 513 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 706 | 1 157 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -347 418 | -279 172 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -62 163 | -34 781 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -99 225 | 434 410 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 120 | 18 859 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -25 068 | -730 756 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -153 444 | -415 027 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -117 767 | -86 253 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 127 000 | -35 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -22 821 | 1 661 338 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 115 437 | 18 496 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 558 | 2 753 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 169 341 | 643 169 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 471 | -14 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 405 | -14 309 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 168 350 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 120 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 120 | 168 350 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 689 | 43 184 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 35 505 | 840 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 256 818 | 416 424 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 292 323 | 1 256 818 |
Заместитель Председателя Правления: Ларина Т.О.
Главный бухгалтер: Арван Е.Б.
Страница была полезной?