Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЦЭКОНОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2917
БИК
44579982
Почтовый адрес
123100, Москва,ул.2-я Звенигородская,д.2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 146 | 25 077 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 81 159 | 56 025 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 714 | -3 490 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 112 | 35 675 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 503 | -2 499 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 35 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 825 | 5 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 225 | 5 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -76 384 | -69 765 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -574 | -1 877 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 369 600 | -618 482 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 950 | 15 924 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 438 | 6 743 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 204 040 | -283 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 036 | -1 369 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 190 844 | -309 682 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 751 | -45 277 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -110 | -1 265 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 404 746 | -593 405 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 400 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 697 | -2 217 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 703 | -2 217 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 | 81 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 407 399 | -505 541 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 196 345 | 701 886 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 603 744 | 196 345 |
Председатель правления: Коваль Ю.Н.
Главный бухгалтер: Цындрин С.И.
Страница была полезной?