Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк КАПИТАЛ-МОСКВА (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2789

БИК

44585474

Почтовый адрес

121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 112	15 482
1.1.1	Проценты полученные	58 989	33 349
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 167	-6 391
1.1.3	Комиссии полученные	17 589	16 023
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 419	-4 501
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	89 228	69 449
1.1.8	Прочие операционные доходы;	29	182
1.1.9	Операционные расходы	-86 364	-79 242
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-14 773	-13 387
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-119 768	183 537
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 097	6 589
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 732	47 331
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-96 247	82 921
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	892	3 096
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-22 970	99 178
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-57 053
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-78	1 475
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-61 656	199 019
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-224	-2 843
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	343	809
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	119	-2 034
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 603	-111
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-63 140	196 874
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	315 197	118 323
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	252 057	315 197

Финансовый директор: Гаврюш Н.И.

Главный бухгалтер: Бикмаева И.В.

Страница была полезной?