Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный коммерческий Банк Русский инвестиционный банк
Регистрационный номер
2749
БИК
44552634
Почтовый адрес
119019 г.Москва ул.Знаменка д.8/13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -519 | 175 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 005 | 1 933 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 411 | 870 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 517 | 7 909 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 139 | 178 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -12 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 225 | 250 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 8 359 | 8 418 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -356 | -439 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 656 | 43 584 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -800 | 2 544 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -60 | 166 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 193 | 7 368 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 89 | -765 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -59 420 | 34 129 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 150 | 334 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -508 | -192 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 175 | 43 759 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | -2 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 345 | -14 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 350 | -16 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -64 825 | 43 743 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 102 730 | 58 987 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 37 905 | 102 730 |
Председатель Правления: Леженин Сергей Иванович
Главный бухгалтер: Галкин Александр Юрьевич
Страница была полезной?