Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Муниципальный инвестиционный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2743
БИК
44579690
Почтовый адрес
119330 г. Москва ул. Дружбы 10А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 677 | 2 812 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 286 | 10 302 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 144 | -1 377 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 897 | 1 244 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -192 | -165 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 876 | 13 232 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 342 | 350 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -19 664 | -19 418 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 724 | -1 356 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -731 | -25 328 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -927 | 1 569 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 001 | 2 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 631 | -19 824 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 413 | 414 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 787 | -9 675 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -60 | -176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 946 | -22 516 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 | -47 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 | -47 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -60 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 69 940 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 | -536 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 71 815 | -23 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60 249 | 83 348 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 132 064 | 60 249 |
Председатель Правления: Шорычева И.Н.
Главный бухгалтер: Сухова Н.Ю.
Страница была полезной?