Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
'Международный Инвестиционный Банк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2742
БИК
44579112
Почтовый адрес
119899, г. Москва, Ленинские Горы, МГУ, д. 1, стр. 58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 571 | 73 755 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 408 874 | 334 413 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -191 991 | -99 259 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 081 | 46 780 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 067 | -22 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 300 | -7 690 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 366 | 25 467 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 293 | 170 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -229 333 | -188 931 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 220 | -15 124 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 136 178 | -217 977 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 271 | 8 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 021 | 8 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 142 316 | -156 208 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 85 128 | -224 266 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 398 398 | -146 622 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 840 | 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 334 971 | -259 036 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 265 862 | 149 277 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -603 | 97 284 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -53 804 | -187 087 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 145 749 | -144 222 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 515 957 | -20 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 377 871 | 39 326 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 969 | -2 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 323 | 112 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 139 732 | 17 347 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 900 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 883 | -126 875 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 135 003 | 261 878 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 132 120 | 135 003 |
И.О. Председателя Правления: Молявинская Л.В.
Главный бухгалтер: Новожилова Е.Н.
Страница была полезной?