Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно — Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 044 | 36 554 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 362 387 | 366 273 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -138 826 | -117 603 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 662 | 48 690 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 209 | -2 291 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 976 | -28 680 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -38 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 145 | 7 280 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 287 | 28 633 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 248 | -252 577 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 130 | -13 133 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -246 922 | 84 556 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 101 | 13 251 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -571 499 | 4 439 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 50 065 | -49 628 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -191 897 | 99 155 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 917 | -9 790 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 205 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 291 756 | 26 806 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 163 | -4 677 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 878 | 121 110 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -78 772 | 8 699 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 042 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 595 | -41 830 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 083 | -16 879 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 449 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 127 | 598 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 642 | -49 412 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 629 | 2 581 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -63 891 | 124 279 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 182 936 | 58 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 119 045 | 182 936 |
Генеральный директор: Мамбетов И.М.
Главный бухгалтер: Юлдашева А.З.
Страница была полезной?