Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
125047 г.Москва,ул.Лесная,д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 935 | 12 378 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 399 111 | 353 785 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 198 683 | 102 697 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 030 | 28 114 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 18 671 | 11 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 679 | -77 579 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 058 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 015 | 70 581 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 803 | 7 368 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 232 551 | 229 339 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 20 798 | 23 043 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 412 | 549 708 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 789 | 70 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -128 397 | 730 827 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -817 563 | -389 796 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -358 008 | -253 116 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 158 | -49 058 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -329 650 | 329 650 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -202 069 | 202 068 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 824 164 | -90 555 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -33 167 | -33 695 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 225 | 32 748 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -107 477 | 562 086 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 160 | -11 095 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -208 164 | -4 892 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 200 899 | -802 538 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -99 910 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 591 | -70 295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 29 452 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 | 98 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 497 | -859 270 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 386 | 62 127 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -201 588 | -235 057 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 926 642 | 1 161 699 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 725 054 | 926 642 |
Зам.Председателя Правления: Михайлов В.А.
Главный бухгалтер: Белякова И.И.
Страница была полезной?