Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000,г.Сочи,ул.Навагинская 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 654 | 90 668 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 185 726 | 133 524 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -50 133 | -30 579 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 652 | 119 737 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 595 | -8 075 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 488 | -2 947 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 719 | 35 931 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 488 | 1 496 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 163 | -139 884 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 528 | -18 535 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 088 | 246 508 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 238 | 15 132 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 475 | -7 538 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -227 | -44 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -252 183 | 33 033 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 135 | -10 210 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 582 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 119 823 | 259 414 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 545 | 1 434 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 566 | 337 176 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -89 436 | -155 368 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 019 | 40 026 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 450 | 1 668 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 450 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 423 | 3 426 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 575 | 496 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 265 | -109 752 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 755 | -1 384 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -27 944 | 226 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 355 980 | 129 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 328 036 | 355 980 |
Председатель правления ООО Банк ЗЕНИТ Сочи: Сосин И.Н.
Главный бухгалтер: Чернова Л.В.
Страница была полезной?