Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ХОВАНСКИЙ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2145
БИК
44599780
Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 246 924 | 484 799 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 665 775 | 807 691 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -258 510 | -177 559 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 468 | 40 445 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 918 | -1 860 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -108 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 877 | 20 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 29 900 | 14 842 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -226 822 | -207 514 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 846 | -11 733 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -296 929 | -1 124 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 103 | 66 441 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 723 398 | -1 359 861 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -987 551 | 442 739 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -84 975 | -162 586 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -552 326 | 157 731 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -378 417 | -268 027 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 045 | -1 237 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 005 | -640 002 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 725 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 147 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -96 099 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 239 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 545 | -183 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 572 | -3 901 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 411 | -4 084 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 225 | 6 953 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -96 641 | -637 133 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 474 220 | 1 111 353 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 377 579 | 474 220 |
Первый заместитель Председателя Правления: Ческидова Елена Адольфовна
Главный бухгалтер: Курганова Ольга Сергеевна
Страница была полезной?