Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ
Регистрационный номер
2073
БИК
44585536
Почтовый адрес
105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 391 | 4 739 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 45 278 | 12 816 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -969 | -17 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 710 | 25 457 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -997 | -511 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 | 400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 629 | 282 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 667 | 1 771 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 660 | -33 782 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 350 | -1 677 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 881 | 203 380 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 127 | 663 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -49 401 | -680 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -577 329 | -105 931 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 568 | 4 473 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 247 000 | -5 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 320 891 | 306 325 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 34 669 | 1 492 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -152 | 2 038 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 490 | 208 119 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 672 | -2 736 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 333 | -2 736 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 145 710 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 145 710 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -216 | 92 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 136 671 | 205 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 234 763 | 29 288 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 371 434 | 234 763 |
Председатель Правления: П.Ф. Климов
Главный бухгалтер: Е.Л. Бырганова
Страница была полезной?