Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 557 | 81 027 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 265 226 | 261 028 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 615 | -80 368 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 111 323 | 116 985 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 810 | -12 969 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 796 | 100 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 193 | 68 413 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 823 | 4 353 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -246 755 | -228 105 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 624 | -48 410 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 286 950 | -63 628 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 357 | 40 998 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 33 366 | -206 796 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -818 881 | -171 384 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -51 015 | -8 835 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 349 853 | -255 669 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 162 182 | 357 983 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -327 930 | 196 400 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -268 | -16 325 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 327 507 | 17 399 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 165 | -7 761 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 801 | -7 761 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 851 | 16 006 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 255 855 | 25 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 543 689 | 518 045 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 799 544 | 543 689 |
Председатель Правления: Исраэлян Л.В.
Главный бухгалтер: Овчинникова Т.Ю.
Страница была полезной?