Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк — банк Кузбасса»
Регистрационный номер
1910
БИК
43207776
Почтовый адрес
650000, г.Кемерово, пр.Советский, 56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 667 | 26 931 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 34 986 | 32 878 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 611 | -5 136 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 148 | 50 824 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -481 | -310 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 24 | 31 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -42 026 | -39 384 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 373 | -11 972 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 854 | -133 245 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 186 | 2 708 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -16 961 | -35 494 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -199 | -1 680 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 41 480 | -110 334 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 447 | 11 498 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 273 | 57 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 41 521 | -106 314 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -411 | -401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -411 | -401 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 41 110 | -106 715 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 45 050 | 151 765 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 86 160 | 45 050 |
Председатель Правления: Долгова Ю.Ю.
Главный бухгалтер: Дементьева О.А.
Страница была полезной?