Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1835
БИК
44552732
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Петровский бульвар, д.19/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 602 | 12 766 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 96 703 | 61 652 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 491 | -2 837 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 020 | 19 492 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -939 | -708 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 | -36 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 044 | 29 933 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 967 | 2 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 479 | -87 299 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 176 | -10 139 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -243 494 | -115 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 396 | 4 352 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 22 327 | -12 482 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -167 240 | -100 470 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -114 | 2 838 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 19 021 | -17 899 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -116 094 | 14 860 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 | -6 769 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -210 892 | -102 804 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 002 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -583 | -2 293 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -506 | 27 709 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -529 | -252 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -211 927 | -75 347 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 357 679 | 433 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 752 | 357 679 |
Заместитель Председателя Правления: Таекина И.А.
Главный бухгалтер: Курбанмагомедова Ф.Р.
Страница была полезной?