Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк' ЖИЛКРЕДИТ' Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1736
БИК
44585325
Почтовый адрес
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 525 | 6 238 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 66 952 | 58 693 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 507 | -14 722 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 155 | 13 118 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 435 | -1 879 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 985 | 6 271 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 464 | 372 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 426 | -53 175 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 663 | -2 440 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 394 | -194 037 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 644 | 13 022 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -167 286 | 44 982 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -43 223 | 49 596 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -36 839 | -1 029 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 157 306 | -289 836 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 66 471 | -3 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 821 | -7 772 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 869 | -187 799 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 495 | -1 888 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 464 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 495 | 4 576 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 307 | 2 217 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -23 671 | -181 007 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 240 014 | 421 021 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 216 343 | 240 014 |
Зам.Председателя Правления: Климушкин Д.А.
Главный бухгалтер: Юсупова Н.К.
Страница была полезной?