Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
БИК
44585672
Почтовый адрес
105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, дом 34а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 217 854 | 60 533 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 107 376 | 849 775 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -751 273 | -406 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 577 | 63 000 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 879 | -11 954 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 999 | -63 443 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 800 | 30 555 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -27 597 | 10 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -339 935 | -364 305 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -69 214 | -47 009 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -417 246 | 282 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 820 | 49 347 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 211 584 | 17 275 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 37 520 | 21 379 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -894 056 | 234 607 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -299 372 | 138 533 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 776 362 | 874 953 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 903 192 | -932 537 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 953 153 | -311 838 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 236 644 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 225 296 | -9 750 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 336 011 | 200 788 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -199 392 | 343 290 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -478 713 | -43 398 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 957 947 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 109 | -15 456 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 141 | 1 542 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 | 25 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 464 333 | -57 287 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -69 370 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -69 370 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 | 2 821 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 265 064 | 219 454 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 474 478 | 255 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 739 542 | 474 478 |
Зам.Пред. Правления: Гладкова Н.В.
Зам.главного бухгалтера: Симочкина М.Ф.
Страница была полезной?