Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Городской Ипотечный Банк
Регистрационный номер
1627
БИК
44525810
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул.Тестовская, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 435 351 | 1 137 684 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 115 969 | 1 379 496 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -589 815 | -605 431 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 295 710 | 249 382 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 950 | -3 747 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 786 | 561 161 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 220 120 | 474 835 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -552 981 | -757 827 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -74 488 | -160 185 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 952 | -871 924 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -153 816 | 245 929 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -240 306 | 58 879 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 564 796 | -1 787 704 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 44 047 | -62 135 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 147 | 903 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 508 101 | 644 619 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -21 425 | 27 585 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 399 | 265 760 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 767 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 652 | 50 142 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 610 | -157 182 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 673 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 191 | -103 367 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 366 | 1 164 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 106 574 | 163 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 345 193 | 181 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 451 767 | 345 193 |
Первый Заместитель Председателя Правления Банка: Исеев Р.М.
Главный бухгалтер: Дулина В.А.
Страница была полезной?