Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 229 978 | 1 618 671 |
1.1.1 | Проценты полученные | 8 479 812 | 7 718 473 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 558 328 | -2 590 249 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 2 511 108 | 1 885 408 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -344 260 | -455 185 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 969 | -866 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 241 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -363 486 | 221 905 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 444 747 | 409 891 |
1.1.9 | Операционные расходы | -4 820 964 | -4 814 487 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -135 379 | -756 219 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 412 952 | -1 979 276 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -273 698 | 237 658 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 928 912 | 10 693 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 143 469 | -1 008 474 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -11 713 994 | -3 800 733 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 755 642 | -3 068 841 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 461 000 | 5 461 000 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 786 626 | -1 186 515 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 20 327 093 | 1 668 367 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -280 605 | -417 828 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 58 331 | 125 397 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 642 930 | -360 605 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 505 597 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 786 880 | 240 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -824 375 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 405 859 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 513 539 | -781 950 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 435 | 12 238 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 638 337 | -769 472 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 243 360 | 2 200 011 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 243 360 | 2 200 011 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 322 429 | -212 966 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 570 382 | 856 968 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 910 731 | 1 053 763 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 481 113 | 1 910 731 |
Председатель Правления: Власов С.Н.
Главный бухгалтер: Проскурина Л.C.
Страница была полезной?