Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44552676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 075 | 63 626 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 172 896 | 174 302 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -76 364 | -78 447 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 428 | 34 349 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 476 | -2 535 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 833 | 984 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 179 | 12 420 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 017 | 3 212 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 743 | -67 200 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 695 | -13 460 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -454 350 | -697 089 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 747 | 22 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -22 382 | 71 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 68 718 | -53 760 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 40 714 | -50 244 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 092 | 25 543 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -538 144 | -705 609 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 399 | -6 920 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -379 275 | -633 463 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 893 | -6 200 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 | 647 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 803 | -5 553 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 795 | 4 257 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -415 873 | -634 759 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 807 939 | 1 442 698 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 392 066 | 807 939 |
Председатель Правления: Маслов Виталий Викторович
Главный бухгалтер: Курова Валентина Владимировна
Страница была полезной?