Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер
1153
БИК
43601933
Почтовый адрес
443060,г.Самара ул.Вилоновская,138
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 294 | 96 802 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 616 634 | 616 784 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -351 141 | -344 841 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 80 672 | 104 643 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 979 | -7 514 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 054 | -2 311 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 614 | 21 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 522 | 4 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -229 793 | -261 020 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 953 | -35 278 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 076 | -288 101 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 998 | 54 063 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 818 | -1 553 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -14 998 | 23 471 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -237 614 | 740 726 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 099 | -14 105 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -53 000 | 53 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 62 592 | 50 956 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -112 730 | -705 366 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 403 046 | -479 992 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 695 | -9 301 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 370 | -191 299 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -647 | -10 887 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 11 675 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 950 | -6 114 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 37 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 571 | -5 276 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 045 | 10 169 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 90 844 | -186 406 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 133 958 | 320 364 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 224 802 | 133 958 |
Председатель Правления ОАО "ВКБ": Ерилкина Т.Н.
Главный бухгалтер: Игнатьева С.С.
Страница была полезной?