Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44552930
Почтовый адрес
119180, г.Москва, 1-ый Хвостов переулок, д.11 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 076 | 2 143 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 77 553 | 28 575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 009 | -8 730 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 709 | 7 728 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 617 | -210 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 958 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 345 | -531 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 668 | 1 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -27 980 | -23 501 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 551 | -2 739 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -216 583 | 116 990 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 044 | 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -102 206 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -49 605 | -23 392 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -188 077 | -164 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 | -284 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 137 081 | 295 839 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 368 | 548 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 376 | 8 300 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -176 507 | 119 133 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 059 | -610 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 762 | -610 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -564 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -83 833 | 118 523 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 135 218 | 16 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 51 385 | 135 218 |
Председатель Правления: Михеев С.С.
Заместитель главного бухгалтера: Образцова Т.В.
Страница была полезной?