Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик»
Регистрационный номер
1114
БИК
42274756
Почтовый адрес
606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 430 | 10 283 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 443 | 62 373 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 214 | -29 164 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 159 | 25 208 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 285 | -3 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 544 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 921 | 4 074 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 378 | 1 323 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -37 895 | -40 862 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 077 | -5 489 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 742 | -6 422 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 009 | 6 279 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 544 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -30 514 | -1 923 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -55 485 | 68 814 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 703 | -839 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 120 881 | -99 964 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 454 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 288 | 7 384 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 172 | 3 861 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 543 | -1 126 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 | 16 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 528 | -1 110 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 | 9 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 984 | -3 946 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 016 | 5 054 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 | -319 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 46 658 | -2 797 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 105 838 | 108 635 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 152 496 | 105 838 |
Председатель Правления: Вихарев Н.П.
Главный бухгалтер: Гречиха Д.А.
Страница была полезной?