Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Ярославич»
Регистрационный номер
1093
БИК
47888744
Почтовый адрес
150000 г.Ярославль,ул.Собинова,31/6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 566 | 16 249 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 482 | 51 611 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 015 | -14 553 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 846 | 20 291 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 972 | -2 947 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 733 | 1 336 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 105 | 1 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -34 382 | -40 035 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -231 | -1 324 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 54 982 | -106 369 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 954 | 6 596 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 881 | 14 801 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 41 167 | -2 301 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -869 | -888 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 21 690 | -124 152 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 171 | -425 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 76 548 | -90 120 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -853 | -1 377 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 159 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -849 | -1 218 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 45 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 45 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 140 | 101 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 120 839 | -91 237 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 77 354 | 168 591 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 198 193 | 77 354 |
Президент ОАО КБ "Ярославич": Т.В.Щеголева
Главный бухгалтер: Т.Б.Микрюкова
Страница была полезной?