Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк (ООО «Осколбанк»)
Регистрационный номер
1050
БИК
41424725
Почтовый адрес
305911, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 508 | 7 990 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 124 443 | 106 787 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -66 469 | -58 740 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 920 | 21 369 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 022 | -1 741 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 557 | 1 391 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 291 | 2 323 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 363 | -59 445 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 849 | -3 954 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 655 | 19 094 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 361 | 10 077 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 6 129 | -9 237 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -108 759 | -12 993 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -421 | -557 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 65 743 | 26 747 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 986 | 5 057 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 147 | 27 084 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 488 | -2 541 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 20 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 488 | -2 521 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 794 | -8 001 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 794 | -8 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 | 122 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -44 459 | 16 684 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 189 114 | 172 430 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 144 655 | 189 114 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Волков Ф.Н.
Главный бухгалтер: Плутахина Е.Н.
Страница была полезной?