Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ОАО Российский сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 293 417 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 63 101 957 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -40 949 333 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 434 074 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -845 210 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 309 320 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 25 011 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 413 324 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -53 138 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 543 582 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 772 358 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 622 374 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 469 274 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 341 622 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -39 350 620 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -207 570 036 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 083 700 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 105 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 51 087 484 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 96 913 445 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 317 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8 316 026 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -453 890 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 328 957 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 545 260 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 053 773 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 256 708 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -444 235 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 897 823 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 016 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 530 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 670 837 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 33 495 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -178 368 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 316 632 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 239 035 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 12 555 873 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 925 478 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 32 481 351 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: С.А. Смирнов
Заместитель главного бухгалтера: И.Е. Гальперин
Страница была полезной?