Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в III квартале 2024 года
Банк России опубликовал платежный баланс, международную инвестиционную позицию и внешний долг Российской Федерации за III квартал 2024 года, а также уточнил данные за I – II кварталы 2024 года в связи с учетом дополнительных отчетных данных по состоянию на 28 декабря 2024 года.
Платежный баланс Российской Федерации
Платежный баланс Российской Федерации, млрд долларов США
|
Ключевые агрегаты |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
|
Счет текущих операций |
15,6 | 7,7 | 15,5 | 11,3 | 24,0 | 17,3 | 7,8 |
|
Торговый баланс |
30,5 | 26,3 | 33,4 | 31,4 | 34,7 | 35,6 | 31,9 |
|
Баланс услуг |
-7,6 | -8,9 | -10,3 | -8,4 | -7,2 | -9,3 | -12,6 |
|
Баланс первичных и вторичных доходов |
-7,3 | -9,6 | -7,6 | -11,7 | -3,5 | -9,0 | -11,5 |
|
Сальдо финансового счета |
13,0 | 4,7 | 12,1 | 11,7 | 22,3 | 10,3 | 6,4 |
|
Чистое приобретение финансовых активов, кроме резервных |
6,4 | 10,9 | 22,5 | 4,2 | 24,9 | 14,1 | 11,8 |
|
Чистое принятие обязательств |
-11,7 | 4,7 | 8,2 | -8,7 | -4,3 | 2,5 | 2,1 |
|
Резервные активы |
-5,1 | -1,4 | -2,3 | -1,2 | -6,9 | -1,3 | -3,2 |
Профицит счета текущих операций в III квартале 2024 года сократился на 9,5 млрд долларов США относительно предыдущего квартала, что обусловлено как снижением положительного сальдо торгового баланса, так и увеличением дефицита баланса услуг и баланса инвестиционных доходов.
Основные компоненты счета текущих операций, млрд долларов США
Относительно II квартала 2024 года экспорт товаров в стоимостном выражении увеличился на 3,0%, импорт товаров – на 9,9%, что в большей степени связано с улучшением международной ценовой конъюнктуры.
Торговый баланс Российской Федерации, млрд долларов США
Дефицит баланса внешней торговли услугами значительно вырос по сравнению с предыдущим кварталом и относительно сопоставимого периода 2023 года. Ключевую роль сыграл рост импорта по статье «Поездки» на фоне активизации выездного туризма.
Баланс услуг Российской Федерации, млрд долларов США
Совокупный дефицит баланса первичных и вторичных доходов вырос на 2,5 млрд долларов США относительно II квартала 2024 года, что связано с увеличением объема начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.
Сальдо финансового счета составило 6,4 млрд долларов США.
Чистое кредитование по институциональным секторам, млрд долларов США
Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом счете платежного баланса (без учета резервных активов), сформировано в основном увеличением финансовых активов на 11,8 млрд долларов США преимущественно в форме требований к нерезидентам по прочим инвестициям. Это было связано в том числе с увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности. Изменения относительно оперативной оценки произведены с учетом пересмотра в сторону увеличения в том числе данных по прочим инвестициям.
Чистое приобретение финансовых активов по функциональным категориям, млрд долларов США
Внешние обязательства выросли на 2,1 млрд долларов США. Увеличение прочих инвестиций было частично нивелировано снижением обязательств по ссудам и займам в рамках отношений прямого инвестирования, а также по портфельным инвестициям. Данные за III квартал 2024 пересмотрены в сторону увеличения на 7,1 млрд долларов США в основном в связи с более детальным анализом информации о возвратах трансграничных платежей по внешнеторговым контрактам, существенно возросших вследствие усиления санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов. Этот же фактор повлиял и на уточнение данных по изменению обязательств за I – II кварталы.
Чистое принятие обязательств резидентами по функциональным категориям, млрд долларов США
С учетом уточнений всех компонентов платежного баланса за 9 месяцев 2024 года чистые ошибки и пропуски составили 9,8 млрд долларов США в абсолютном выражении (8,8 млрд долларов США годом ранее).
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации
Рост чистой международной инвестиционной позиции Российской Федерации в III квартале 2024 года (с 873 млрд долларов США в начале квартала до 943 млрд долларов США на 1 октября 2024 года) обусловлен ростом иностранных активов и снижением иностранных обязательств.
Иностранные активы и обязательства Российской Федерации, млрд долларов США
|
|
Активы | Обязательства | ||
|---|---|---|---|---|
|
Остаток на 01.07.2024 |
Остаток на 01.10.2024 |
Остаток на 01.07.2024 |
Остаток на 01.10.2024 |
|
|
Всего |
1 559,7 |
1 582,5 |
687,1 |
639,1 |
|
Прямые инвестиции |
295,8 |
282,5 |
315,6 |
282,4 |
|
Портфельные инвестиции |
61,4 |
50,7 |
149,2 |
134,5 |
|
Производные финансовые инструменты |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
|
Прочие инвестиции |
608,6 |
615,3 |
221,8 |
221,8 |
|
Резервные активы |
593,5 |
633,7 |
|
|
Иностранные активы Российской Федерации увеличились на 22,8 млрд долларов США и составили 1 583 млрд долларов США. Определяющую роль сыграло наращивание прочих инвестиций и резервных активов.
Иностранные обязательства Российской Федерации сократились с начала квартала на 48,0 млрд долларов США до 639 млрд долларов США в основном в результате уменьшения задолженности по прямым и портфельным инвестициям.
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации, млрд долларов США
Внешний долг Российской Федерации
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 309 млрд долларов США (15% к ВВП за последние 12 месяцев), сократившись с начала III квартала 2024 года на 6,0 млрд долларов США.
Снижение внешнего долга происходило в основном за счет уменьшения задолженности прочих секторов на 3,9% преимущественно по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Иностранная задолженность центрального банка и банков, напротив, выросла на 3,0%. Иностранные обязательства органов государственного управления перед нерезидентами сократились на 5,6% преимущественно в части вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.