Объем обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам

млн руб.

	2018 год
	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12
Требования по поставке денежных средств в рублях	6 114 074	5 842 086	5 786 221	5 944 917	6 481 998	6 607 245	6 512 137	6 769 952	7 774 137	8 440 842	8 434 539	9 275 213
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 170 206	953 284	1 052 810	1 298 574	1 349 958	1 189 297	1 281 557	1 246 826	1 370 044	1 365 488	1 387 704	1 776 617
от 31 до 90 дней	1 151 566	1 124 139	1 085 076	1 094 687	1 174 704	1 145 175	1 038 560	1 079 102	1 441 429	1 638 668	1 468 381	1 446 057
более 91 дня	3 693 858	3 519 719	3 419 208	3 461 304	3 853 466	4 005 591	4 114 554	4 126 826	4 860 314	5 323 602	5 332 223	5 892 379
Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте	12 208 804	11 670 249	11 572 688	13 324 572	13 132 892	12 965 741	12 755 851	12 729 779	15 382 527	14 789 297	15 644 708	16 524 823
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	2 838 291	2 200 165	2 311 291	4 170 266	3 116 696	2 777 139	2 819 375	2 658 172	3 721 976	2 651 187	2 889 351	3 973 198
от 31 до 90 дней	2 120 838	1 900 681	1 730 216	1 966 460	2 327 480	2 168 979	2 557 970	2 233 490	2 195 124	2 845 418	2 786 900	2 565 581
более 91 дня	6 742 281	6 752 892	6 696 531	6 617 434	7 039 561	7 186 284	6 890 910	7 055 015	8 913 133	8 766 655	9 187 745	9 467 304
Требования по поставке драгоценных металлов	698 632	590 437	599 228	714 361	657 934	750 647	644 409	659 946	834 885	811 636	864 854	823 755
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	267 683	68 073	71 874	201 677	94 232	176 729	97 829	77 858	71 939	123 238	106 186	121 808
от 31 до 90 дней	16 443	51 321	43 585	28 655	65 614	37 605	73 078	98 170	145 381	67 874	210 909	202 449
более 91 дня	212 030	177 271	173 543	175 050	164 240	170 909	157 903	176 325	348 515	383 854	302 066	295 162
Требования по поставке ценных бумаг	34 842	53 589	70 851	73 521	84 385	73 473	76 901	77 393	112 079	82 920	72 207	199 309
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 506	4 068	29 394	13 763	12 450	21 886	1 483	210	43 158	1 208	918	82 462
от 31 до 90 дней	15 491	24 161	1 680	17 248	45 242	4 574	15 023	38 478	17 583	41 249	31 152	6 509
более 91 дня	16 148	15 137	38 155	40 851	23 452	44 620	58 740	36 982	49 749	38 953	38 522	108 610
Требования по поставке производных финансовых инструментов в рублях	56 968	57 742	70 835	41 480	45 356	52 353	31 472	31 287	60 296	37 545	51 547	65 838
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	192	259	1 296	0	0	220	393	1	137	1	1	4 069
от 31 до 90 дней	1 620	1 289	0	87	97	0	122	129	0	2 954	4 890	1
более 91 дня	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Требования по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте	349 013	460 746	439 149	394 673	355 956	308 238	69 201	71 277	109 643	424 282	380 908	287 014
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	4 624	19 769	5 444	6 528	25 473	7 927	10 156	444	17 301	93 288	102 520	34 034
от 31 до 90 дней	18 732	14 699	31 070	35 693	16 011	8 147	3 754	2 299	2 670	110 167	55 027	78 233
более 91 дня	204 813	192 951	168 597	167 147	173 798	137 254	6 359	5 844	8 003	175 982	166 011	134 068
Обязательства по поставке денежных средств в рублях	6 974 723	6 773 997	6 619 747	6 866 027	7 212 406	7 413 195	7 304 120	7 521 669	8 464 752	8 844 076	9 224 043	10 040 017
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 398 729	1 292 938	1 417 128	1 768 207	1 621 839	1 708 996	1 631 342	1 548 962	1 902 646	1 681 502	1 615 835	2 492 434
от 31 до 90 дней	1 610 981	1 299 583	1 042 484	1 063 112	1 175 198	1 079 524	1 168 973	1 294 712	1 372 282	1 689 492	1 829 643	1 576 145
более 91 дня	3 306 571	3 308 024	3 252 018	3 266 859	3 642 702	3 703 138	3 756 005	3 755 536	4 477 260	4 791 176	4 992 341	5 277 608
Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте	11 057 721	10 605 468	10 616 765	12 256 033	12 327 212	11 954 105	11 793 639	11 850 892	14 446 171	14 084 276	14 620 420	15 487 062
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	2 423 125	1 713 341	1 886 353	3 619 499	2 808 944	2 177 697	2 412 543	2 271 103	3 084 714	2 395 410	2 574 328	3 197 845
от 31 до 90 дней	1 612 691	1 670 869	1 715 518	1 880 692	2 192 948	2 169 858	2 363 774	2 036 621	2 282 979	2 574 916	2 454 494	2 454 242
более 91 дня	6 873 233	6 732 341	6 585 903	6 555 312	7 057 542	7 138 460	6 917 633	7 109 882	8 944 536	8 965 175	9 195 736	9 693 312
Обязательства по поставке драгоценных металлов	646 689	416 737	392 724	507 528	409 549	467 966	424 266	451 605	636 825	578 975	674 933	665 083
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	455 739	220 707	116 799	270 850	134 961	179 610	140 184	149 140	126 371	77 958	143 996	179 319
от 31 до 90 дней	11 095	41 521	74 382	83 316	130 239	67 842	88 654	57 627	112 380	210 221	169 420	145 186
более 91 дня	179 678	150 424	147 115	149 765	143 341	193 867	192 238	220 118	396 537	290 407	327 324	340 536
Обязательства по поставке ценных бумаг	121 690	134 139	155 654	158 265	164 748	204 663	170 511	173 851	243 377	199 075	186 603	328 211
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	2 007	4 063	32 252	17 663	16 181	48 744	13 349	11 792	76 320	8 130	1 236	68 213
от 31 до 90 дней	23 305	35 882	5 258	30 456	53 303	4 815	36 412	45 993	24 082	48 655	50 359	3 494
более 91 дня	88 946	84 366	110 656	102 072	86 357	139 239	112 380	106 145	134 075	132 563	124 683	246 054
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в рублях	60 690	60 871	71 653	41 998	49 212	56 181	30 734	32 198	65 235	34 760	50 847	63 338
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	38	64	1 986	0	0	176	278	216	3	5	1	0
от 31 до 90 дней	2 665	2 491	0	0	0	0	1	6	8	0	2	1
более 91 дня	0	3	2	0	0	0	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте	398 539	487 873	472 520	433 932	393 197	371 008	154 781	150 702	192 318	537 658	512 586	342 518
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	10 513	12 504	6 510	11 659	8 850	14 303	9 799	0	16 522	86 200	143 023	35 198
от 31 до 90 дней	28 790	25 764	20 308	25 771	26 392	12 421	16 934	13 433	9 777	137 294	58 842	78 869
более 91 дня	236 076	217 347	210 885	211 197	220 704	188 272	79 577	74 911	80 374	265 121	249 020	182 137
Производные финансовые инструменты (требования по справедливой стоимости)	505 003	540 100	530 155	462 104	554 239	539 437	474 850	443 338	677 494	591 811	566 351	573 811
Производные финансовые инструменты (обязательства по справедливой стоимости)	337 106	370 772	363 446	323 364	376 604	349 802	322 287	295 186	492 277	402 722	389 900	373 109

Дата последнего обновления: 17 января 2019 года.