Установлены факты манипулирования рынками ряда ценных бумаг АО «ИК «Еврофинансы», ООО «ИК «Спарта-Финанс» и их клиентами, а также АО «УК «Еврофинансы»

Банк России установил факты манипулирования рынками облигаций ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ISIN: RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0, RU000A0JVWE7), ООО «ФСИ» (ISIN: RU000A0JVUG6) (далее совместно и по отдельности — Облигации), а также паев ЗПИФ облигаций «Инвестиции регионов» (ранее — ЗПИФ недвижимости «Подмосковные инвестиции», ISIN: RU000A0JTCM6), ЗПИФ облигаций «Консерватор» (ранее — ЗПИФ недвижимости «Первый строительный», ISIN: RU000A0JTCL8) и ЗПИФ облигаций «Большая страна» (ранее — ЗПИФ недвижимости «Троицкое Заречье», ISIN: RU000A0JTCN4) (далее совместно и по отдельности — Паи) на организованных торгах в период с 26.12.2012 по 10.09.2019.

Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Облигаций, были заключены на анонимных биржевых торгах АО ИК «Еврофинансы» (ИНН: 7701008530), которое действовало в собственных интересах и за свой счет, и его клиентами: Финнисс Инвестментс Лимитед (зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 78061), АО «Сканграфикс» (ИНН: 7718504769), ООО «Фондпартнер» (ИНН: 7717710247), ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ИНН: 7705649816), ООО «ФСИ» (ИНН: 7706786501), Загородновым Сергеем Владимировичем, а также АО «УК «Еврофинансы» (ИНН: 7701548736), действовавшим как в собственных интересах и за свой счет, так и в рамках договоров доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Паев, были заключены на анонимных биржевых торгах клиентами АО ИК «Еврофинансы»: Финнисс Инвестментс Лимитед (свидетельство о регистрации № HE 78061) и ООО «Фондпартнер» (ИНН: 7717710247), а также ООО «ИК «Спарта-Финанс» (ИНН: 7705941698), действовавшим в собственных интересах и свой счет, и его клиентами: АО «УК Глобал Капитал» (ИНН: 7710561645), ООО «Инстант Инвест» (ИНН: 7715725061), ООО «Инфинит Лайф» (ранее — ООО «Аврора Кэпитал», ИНН: 7842492099), ООО СК «Инстант Гарант» (ИНН: 2801090169).

Однотипное торговое поведение указанных лиц на протяжении длительного времени характеризовалось заключением сделок с Облигациями и Паями между ними на основании выставленных с минимальной разницей во времени заявок с совпадающими параметрами, при этом в отдельные торговые дни доля сделок контрагентов составляла 100% от общего объема сделок с соответствующими Облигациями и Паями. Кроме того, в результате анализа действий клиентов АО ИК «Еврофинансы» установлено, что в подавляющем большинстве случаев наблюдалось совпадение параметров подключений к программному комплексу, предназначенному для подачи торговых поручений. Характер сделок, совершенных АО ИК «Еврофинансы» и его клиентами на анонимных биржевых торгах Облигациями и Паями, свидетельствует о вовлеченности АО ИК «Еврофинансы» в процессы подачи и исполнения поручений клиентов в целях совершения сделок по предварительному соглашению.

Совершение вышеуказанных операций с Облигациями и Паями на организованных торгах привело к многочисленным существенным отклонениям параметров торгов Облигациями и Паями.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) к манипулированию рынком относятся следующие операции:

АО ИК «Еврофинансы» на рынках облигаций ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ISIN: RU000A0JRVM0, RU000A0JVWE7);

АО «Сканграфикс» на рынках Облигаций;

АО «УК «Еврофинансы», действовавшего как в собственных интересах и за свой счет, так и в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, на рынках облигаций ООО «ФСИ» (ISIN: RU000A0JVUG6) и ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ISIN: RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JVWE7);

ООО «Фондпартнер» на рынках Паев и Облигаций ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ISIN: RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0);

Финнисс Инвестментс Лимитед на рынках Облигаций и Паев;

ООО «ФСИ» на рынке облигаций ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ISIN: RU000A0JVWE7);

Загороднова С.В. и ООО «Еврофинансы-Недвижимость» на рынке облигаций ООО «ФСИ» (ISIN: RU000A0JVUG6);

ООО «ИК «Спарта-финанс», ООО «Инстант Инвест», ООО «Инфинит Лайф», АО «УК Глобал Капитал», ООО СК «Инстант Гарант» на рынках Паев.

Таким образом, указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынками Облигаций и Паев, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.