Отчетность по форме 0409212 «Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации»

При заполнении отчетности по форме 0409212 «Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации» следует руководствоваться следующими примерами:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Правила логического контроля при заполнении отчетности по форме 0409212 «Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации»:

1. В Разделе 1 в каждой строке должна быть заполнена графа 1 «Регистрационный номер кредитной организации».

2. В Разделе 1 графы 1-3, в разделе 2 графы 2-4, 6 проверяются на соответствие КГРКО (наличие соответствующих номеров в КГРКО).

3. В Разделе 1 показатели граф 6, 7, 9, 10 должны быть заполнены, если в Разделе 1 в графе 5 указан показатель 1.

4. В Разделе 1 графы 6, 7, 9, 10 не заполняются, если в графе 4 и в графе 5 Раздела 1 указано 2.

5. В Разделе 1 показатели граф 9, 10 должны быть заполнены, если в Разделе 1 в графе 4 указано 1.

6. Если в Разделе 1 в графе 4 и (или) 5 в какой-либо строке указано 1, то в Разделе 2 должна быть хотя бы одна строка с показателями в графах 2-4 аналогичными показателям в графах 1-3 раздела 1 этой строки, при этом должны выполняться следующие условия:

7. В Разделе 1 не должно быть двух строк с одинаковыми показателями в графах 1-10 (исключить дублирование строк).

8. В Разделе 1 не должно быть двух строк с одинаковыми показателями в графах 1-3.

9. В Разделе 2 в каждой строке должна быть заполнена графа 2 «Регистрационный номер кредитной организации».

10. В Разделе 2 графа 7 проверяется на соответствие указанного ИНН ЕГРЮЛ.

11. В Разделе 2 графа 8 проверяется на соответствие указанного ОГРН ЕГРЮЛ.

12. В Разделе 2 графы 7, 8 проверяются на принадлежность ИНН, ОГРН одной организации, указанной в ЕГРЮЛ.

13. В Разделе 2 в графах 2-4 хотя бы в одной строке должны быть указаны показатели, соответствующие показателям, указанным в Разделе 1 в графах 1-3.

14. В Разделе 2 должна быть заполнена графа 5.

15. В Разделе 2 должны быть заполнены графа 6 (для кредитных организаций) или графы 7, 8 (для организаций) если в графе 5 указано 1, 2.

16. В Разделе 2 должны быть заполнены графы 7, 8 (для организаций) если в графе 5 указано 3, при этом графа 6 не должна быть заполнена.

17. Если в какой-либо строке Раздела 2 в графе 6 указан собственный регистрационный номер кредитной организации, то в Разделе 2 должна быть еще одна строка с указанием таких же показателей в графах 2-4, при этом должны выполняться следующие условия:

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Данное требование не распространяется на отчет ПАО Сбербанк (рег. № 1481).

18. В Разделе 2 в любой строке должна быть заполнена или графа 6 (для кредитных организаций) или графы 7, 8 (для организаций). Одновременное заполнение в одной строке Раздела 2 графы 6 и граф 7, 8 не допускается.

19. В Разделе 2 не должно быть двух строк с одинаковыми показателями в графах 2-8 (исключить дублирование строк).

¹ В соответствии с пунктом 7.2 Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия, должны осуществлять перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, кассовые работники должны осуществлять перевозку наличных денег с привлечением кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» лиц, имеющих служебное оружие.