• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.2 206 633 431 960
1.1.1 проценты полученные 6.2 1 015 631 1 188 998
1.1.2 проценты уплаченные 6.2 -499 493 -544 727
1.1.3 комиссии полученные 6.2 340 017 324 009
1.1.4 комиссии уплаченные -28 786 -28 532
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6.2 -21 656 25 367
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.2 10 786 9 877
1.1.8 прочие операционные доходы 6.2 24 129 15 456
1.1.9 операционные расходы 6.2 -565 224 -495 115
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.2 -68 771 -63 373
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.2 -131 052 -1 311 521
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.2 -48 320
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.2 496 910 -454 948
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.2 -1 321 210 -159 452
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.2 -39 552 -21 379
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -139 291
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.2 735 637 -537 166
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.2 -2 789 395
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 75 581 -879 561
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 041 488
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 444 317
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.2 -36 314 5 746
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.2 24 943 5 714
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 371 414 289
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 6.2;8 -39 999 -29 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 999 -29 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 44 249 14 989
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 68 460 -479 783
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 606 789 2 086 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 675 249 1 606 789
Страница была полезной?