• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 89 661 210 446
1.1.1 проценты полученные 494 927 620 788
1.1.2 проценты уплаченные -284 100 -289 707
1.1.3 комиссии полученные 170 965 155 538
1.1.4 комиссии уплаченные -13 041 -11 729
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 184 15 880
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 685 5 417
1.1.8 прочие операционные доходы 11 879 7 653
1.1.9 операционные расходы -263 070 -249 535
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -35 768 -43 859
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -346 481 163 466
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 971 -7 960
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 99 312 -262 250
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -624 356 -113 201
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 349 2 269
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -139 291
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 164 686 662 411
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 557 21 488
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -256 820 373 912
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 028 457
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 469 858
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 083 -6 892
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18 083 -565 491
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 999 -29 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 999 -29 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 20 485 17 306
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -294 417 -203 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 606 789 2 086 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 312 372 1 882 799
Страница была полезной?