• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 187 432 184 538
1.1.1 проценты полученные 552 714 527 200
1.1.2 проценты уплаченные -247 813 -233 792
1.1.3 комиссии полученные 251 713 240 094
1.1.4 комиссии уплаченные -25 641 -24 562
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -930
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 249 7 375
1.1.8 прочие операционные доходы 28 698 17 097
1.1.9 операционные расходы -330 498 -306 905
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -49 990 -41 039
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -76 686 -262 007
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 24 674 -3 549
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -454 606 -1 131 690
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 155 72 806
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -142 972 459 012
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -18 470 -18 745
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 449 685 390 790
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 68 158 -30 631
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 110 746 -77 469
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -350 014 -466 335
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 548 909 338 682
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -4 053
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 100 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -61 403 -13 434
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 62 9 440
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 137 554 -35 700
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -24 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -24 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 119 -398
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 258 419 -137 567
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 351 540 489 107
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 609 959 351 540
Страница была полезной?