• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 112 367 151 424
1.1.1 проценты полученные 402 620 380 194
1.1.2 проценты уплаченные -190 448 -166 293
1.1.3 комиссии полученные 177 204 165 944
1.1.4 комиссии уплаченные -17 187 -17 676
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -930
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 176 5 625
1.1.8 прочие операционные доходы 25 183 10 851
1.1.9 операционные расходы -245 274 -196 297
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -45 907 -29 999
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 102 684 -306 566
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 270 -2 424
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 34 708 -877 146
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 355 73 627
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -82 027 422 210
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 688 -18 850
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 138 719 114 614
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 887 -18 597
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 215 051 -155 142
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -252 929 -364 564
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 548 909 257 259
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -4 053
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 100 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 120 -6 742
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 60 9 434
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 229 920 -8 666
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 401 -62
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 448 372 -183 870
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 351 540 489 107
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 799 912 305 237
Страница была полезной?