• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 992 978 36 157 199
1.1.1 проценты полученные 80 093 997 68 626 008
1.1.2 проценты уплаченные -19 468 678 -20 743 312
1.1.3 комиссии полученные 31 929 300 27 230 719
1.1.4 комиссии уплаченные -10 478 088 -8 546 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 757 483 6 556 075
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 086 292 1 911 843
1.1.8 прочие операционные доходы 2 210 757 2 307 726
1.1.9 операционные расходы -39 605 704 -33 872 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 017 415 -7 312 441
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 62 671 203 3 467 693
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 507 733 -514 418
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 22 486 327 12 800 746
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -152 253 783 -98 915 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 596 067 -1 944 033
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7 876 499 852 275
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 711 755 1 991 196
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 174 475 247 95 830 333
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 160 848 -19 060 514
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 999 895 -41 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 125 871 12 469 273
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 102 664 181 39 624 892
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -185 827 810 -8 953 721
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 84 448 669
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -49 955 489 -5 008 621
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 37 706 471 344 735
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 536 190 -1 692 788
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 300 304 356 058
2.7 Дивиденды полученные 76 125 227 025
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -114 787 920 -14 727 312
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 168 002 -28 885 153
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 168 002 -28 885 153
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 950 417 5 440 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 658 676 1 452 927
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 52 348 814 50 011 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 61 007 490 51 464 086
Страница была полезной?