• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 33 965 829 24 255 662
1.1.1 проценты полученные 55 752 153 51 754 611
1.1.2 проценты уплаченные -14 734 140 -15 819 327
1.1.3 комиссии полученные 23 245 288 18 939 694
1.1.4 комиссии уплаченные -7 513 451 -6 388 788
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -8 723 098 4 825 768
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 853 836 2 083 343
1.1.8 прочие операционные доходы 1 727 541 1 641 061
1.1.9 операционные расходы -23 135 275 -26 683 348
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 507 025 -6 097 352
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -18 168 417 -4 302 430
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 016 434 -470 863
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -39 646 993 7 309 393
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -88 515 691 -69 580 278
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 976 377 -1 166 558
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 130 939 643 926
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 327 647 12 322 867
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 119 755 200 57 714 980
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 448 406 -15 711 679
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 999 726 18 143
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 972 848 4 617 639
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 15 797 412 19 953 232
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -42 635 894 375 146
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 159 751
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -49 631 229 -5 011 488
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 37 706 471 344 735
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 190 835 -1 206 465
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 238 389 262 228
2.7 Дивиденды полученные 76 125 227 025
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -50 277 222 -5 008 819
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 168 002 -17 894 737
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 168 002 -17 894 737
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 708 260 5 086 863
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -23 939 552 2 136 539
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 52 348 814 50 011 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 28 409 260 52 147 698
Страница была полезной?