• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 430 013 17 140 249
1.1.1 проценты полученные 35 799 530 32 232 384
1.1.2 проценты уплаченные -10 036 045 -11 001 363
1.1.3 комиссии полученные 15 384 336 11 877 604
1.1.4 комиссии уплаченные -4 681 320 -4 096 397
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -6 925 240 4 167 054
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 892 246 347 047
1.1.8 прочие операционные доходы 965 190 1 265 374
1.1.9 операционные расходы -15 167 306 -13 338 657
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 801 378 -4 312 797
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 145 615 -14 899 306
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -918 931 -8 034
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -17 629 894 13 614 809
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -43 049 551 -84 149 273
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 962 324 1 724 553
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 14 409 401 576 420
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 160 740 14 137 359
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 42 578 217 49 498 872
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 601 288 -13 906 709
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 999 821 17 450
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 259 388 3 595 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 17 284 398 2 240 943
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 708 540 250 579
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 876 038
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -47 389 258 -595 197
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 706 471
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -536 843 -813 664
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 148 748 195 979
2.7 Дивиденды полученные 76 125 137 025
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -42 410 179 -825 278
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 168 002 -10 526 316
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 168 002 -10 526 316
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 843 793 4 323 044
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -21 449 990 -4 787 607
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 52 348 814 50 011 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 30 898 824 45 223 552
Страница была полезной?