• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 847 910 5 775 866
1.1.1 проценты полученные 17 477 020 15 956 331
1.1.2 проценты уплаченные -4 929 264 -5 693 061
1.1.3 комиссии полученные 7 002 219 5 036 247
1.1.4 комиссии уплаченные -2 096 198 -1 898 308
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 801 959 2 230 103
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 647 053 -964 541
1.1.8 прочие операционные доходы 301 088 423 329
1.1.9 операционные расходы -7 000 008 -6 261 009
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 752 041 -3 053 225
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -18 979 769 -1 131 942
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -560 202 97 900
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -51 073 141 5 833 918
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 963 059 -51 506 727
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 426 430 663 004
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -78 963 383 451
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 23 606 748 29 994 993
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 25 776 922 7 022 661
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 390 033 -6 486 212
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 89 29 336
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 504 626 12 835 734
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -11 131 859 4 643 924
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 164 800 128 699
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 876 038
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -5 523 958 1 430
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 706 471
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -351 579 -475 132
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 84 739 119 238
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 043 489 -225 765
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 315 087 3 652 865
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -12 860 261 8 071 024
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 52 348 814 50 011 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 39 488 554 58 082 182
Страница была полезной?