• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 571 384 2 544 347
1.1.1 проценты полученные 4 316 126 4 496 882
1.1.2 проценты уплаченные -1 982 559 -1 855 974
1.1.3 комиссии полученные 863 897 892 974
1.1.4 комиссии уплаченные -409 105 -520 352
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -211 855 600 702
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 207 822 902 545
1.1.8 прочие операционные доходы 112 018 411 117
1.1.9 операционные расходы -1 915 226 -1 886 195
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -409 734 -497 350
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 707 959 1 381 201
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 733 -101 564
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 091 476 -772 866
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 074 953 -7 321 988
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 730 162 706 778
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 643 868 7 202 036
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 222 913 3 155 975
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -302 692 -1 487 170
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 136 575 3 925 548
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 297 825 -3 617 393
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 546 259
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -62 216 -12 694
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 624
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 781 868 -3 629 463
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 727 571 -971 873
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 727 571 -971 873
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -65 142 -108 904
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 147 420 -784 693
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 510 341 6 295 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 362 921 5 510 341
Страница была полезной?