• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -159 313 2 893 198
1.1.1 проценты полученные 2 888 031 3 006 672
1.1.2 проценты уплаченные -1 485 133 -1 302 719
1.1.3 комиссии полученные 645 325 655 770
1.1.4 комиссии уплаченные -311 432 382 823
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -191 538 544 864
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 81 150 573 470
1.1.8 прочие операционные доходы 114 799 1 541 386
1.1.9 операционные расходы -1 387 809 -1 367 663
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -512 706 -375 759
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 612 372 -3 240 852
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -71 561 7 323
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 212 586 -725 782
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 742 620 -16 179 184
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 944 186 -2 224 313
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 695 183 11 084 260
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 388 084 4 907 633
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -262 062 -110 789
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 771 685 -347 654
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 102 292 -3 510 385
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 396 -5 666
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 624
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 096 896 -3 515 427
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 727 571 -971 873
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 727 571 -971 873
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -98 616 -68 254
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 500 976 -4 903 208
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 510 341 6 295 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 009 365 1 391 826
Страница была полезной?