• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -292 643 1 313 370
1.1.1 проценты полученные 1 777 823 2 107 605
1.1.2 проценты уплаченные -1 005 607 -845 922
1.1.3 комиссии полученные 431 429 431 363
1.1.4 комиссии уплаченные -207 963 -240 342
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -58 698 466 050
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -43 152 494 530
1.1.8 прочие операционные доходы 53 062 72 719
1.1.9 операционные расходы -870 289 -906 391
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -369 248 -266 242
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -430 292 -1 341 995
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 65 499 29 377
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 432 358 -308 414
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 332 706 -6 393 749
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 949 077 771 545
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 637 981 896 963
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 462 282 3 793 959
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -385 631 -131 676
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -722 935 -28 625
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 126 557 -1 004 663
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 452 -2 464
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 624
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 123 105 -1 006 503
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -916 571 -971 873
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -916 571 -971 873
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -116 536 -27 694
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 632 937 -2 034 695
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 510 341 6 295 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 877 404 4 260 339
Страница была полезной?