• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -302 386 725 291
1.1.1 проценты полученные 690 411 989 859
1.1.2 проценты уплаченные -608 094 -497 596
1.1.3 комиссии полученные 207 586 208 177
1.1.4 комиссии уплаченные -102 617 -106 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 115 688 335 848
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 36 648 443 049
1.1.8 прочие операционные доходы -6 548 15 835
1.1.9 операционные расходы -439 650 -429 444
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -195 810 -233 444
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 278 333 113 060
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 138 043 13 341
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -261 988 -1 303 816
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 321 166 5 848 924
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 758 483 50 439
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 481 498 389 719
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 980 179 -4 757 360
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -178 690 -128 187
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -24 053 838 351
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 119 002 -998 239
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 963 -127
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 624
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 117 039 -997 742
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 33 808 -129 035
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 126 794 -288 426
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 510 341 6 295 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 637 135 6 006 608
Страница была полезной?