• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 514 406 1 577 159
1.1.1 проценты полученные 776 448 727 007
1.1.2 проценты уплаченные -16 279 -16
1.1.3 комиссии полученные 13 658 684 8 875 039
1.1.4 комиссии уплаченные -7 963 442 -4 857 947
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -174 316
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 209 454 695 782
1.1.8 прочие операционные доходы 1 224 137 80 266
1.1.9 операционные расходы -5 578 657 -2 751 035
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -795 939 -1 017 621
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 677 847 -2 511 703
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -215 746 658
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 391 489 -5 132 215
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 311 938 663 303
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -489 835 520 987
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 269 041 1 392 017
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 462 120 43 547
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 163 441 -934 544
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 500
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -799 011 -1 353 251
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 649 851 1 840 890
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -312 685 -206 947
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 164 51
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -460 681 273 243
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 920 447
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 920 447
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 229 952 34 830
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -4 394 170 293 976
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 9 211 547 1 975 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 4 817 377 2 269 357
Страница была полезной?