• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 31 110 177 -78 611 903
1.1.1 проценты полученные 192 504 378 166 875 554
1.1.2 проценты уплаченные -55 108 841 -137 214 117
1.1.3 комиссии полученные 21 183 801 23 053 094
1.1.4 комиссии уплаченные -10 786 241 -7 631 176
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 635 912 -886 589
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -12 143 333 35 407 041
1.1.8 прочие операционные доходы 8 421 258 11 367 480
1.1.9 операционные расходы -109 709 144 -164 943 903
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 887 613 -4 639 287
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 36 891 566 -293 615 158
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -889 419 5 712 932
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 220 248 425 -107 043 480
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 183 609 461 613 270 636
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -58 683 912 133 927
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -406 883 653 215 426 940
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 158 619 781 -601 774 047
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -69 842 584 -420 295 335
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 972 751 -1 767 003
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -8 407 366 3 464 163
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 148 082 -743 891
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 68 001 743 -372 227 061
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -156 338 256 -106 350 687
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 74 186 429 10 550 633
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -6 173 101 -41 791 297
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 180 602 20 890 478
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 835 594 -4 602 331
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 777 065 1 381 201
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -101 202 855 -119 922 003
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 42 720 000 456 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 2 593
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 42 720 000 456 202 593
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 145 798 4 921 074
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 12 664 686 -31 025 397
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 65 390 537 96 415 934
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 78 055 223 65 390 537
Страница была полезной?