• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 235 652 26 928 898
1.1.1 проценты полученные 63 811 284 53 427 650
1.1.2 проценты уплаченные -17 282 338 -34 926 816
1.1.3 комиссии полученные 4 453 422 4 171 960
1.1.4 комиссии уплаченные -2 214 770 -1 569 878
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -45 790 487 -1 254 705
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 452 214 21 816 524
1.1.8 прочие операционные доходы 1 869 435 905 098
1.1.9 операционные расходы -9 264 936 -15 038 996
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 269 476 -601 939
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -19 488 964 16 095 828
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -752 106 -1 230 861
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 54 524 523 73 360 712
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 440 973 431 7 940 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -27 492 540 -29 875 627
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -453 735 315 -277 407 856
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -40 197 410 -30 433 325
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 691 315 285 007 654
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 379 078
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 596 060 10 031 350
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 95 198 3 082 194
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -20 724 616 43 024 726
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -373 997 -567 540
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 044 974 2 553 556
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 154 311 -25 321 459
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 180 604 2 173 593
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -457 041
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 392 709 95 063
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 089 979 -21 523 828
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 191 900 -846 510
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -13 442 737 20 654 388
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 65 390 537 96 415 934
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 51 947 800 117 070 322
Страница была полезной?