Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3508

Адрес (место нахождения) кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 832	71 744
1.1.1	проценты полученные	26 021	15 883
1.1.2	проценты уплаченные	-189	-44
1.1.3	комиссии полученные	2 981 214	2 033 909
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 148 684	-1 382 957
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 354	2
1.1.8	прочие операционные доходы	59	11
1.1.9	операционные расходы	-784 375	-576 806
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 860	-18 254
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	864 240	-67 720
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	25 035	-51 245
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	33 769	-17 798
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-46 119	46 119
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 224	580
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	848 375	-45 376
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	915 116	4 024
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 824	-7 248
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 824	-7 248
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 537	-3 432
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	913 829	-6 656
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	453 199	459 855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 367 028	453 199

Страница была полезной?