Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3480

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	87 697	34 234
1.1.1	проценты полученные	320 915	321 215
1.1.2	проценты уплаченные	-40 222	-62 300
1.1.3	комиссии полученные	14 169	6 433
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 053	-5 007
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 481	229
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 259	14 101
1.1.8	прочие операционные доходы	18 928	37 603
1.1.9	операционные расходы	-196 674	-263 014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-40 144	-15 026
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-201 118	-355 325
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 674	25 857
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-185 097	-471 678
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 115	22 626
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	33 730	-15 008
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-47 397	82 012
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 795	866
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 421	-321 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 498	251 488
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-17 749
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 975	-9 845
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 494	92 171
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 983	316 065
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14 620	12 799
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-109 784	7 773
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	210 643	202 870
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	100 859	210 643

Страница была полезной?