Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3456

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-824 391	-12 101
1.1.1	проценты полученные		586 052	528 298
1.1.2	проценты уплаченные		-269 252	-204 766
1.1.3	комиссии полученные		539 607	350 632
1.1.4	комиссии уплаченные		-89 289	-57 928
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-559 138	-87 785
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-266 205	313 150
1.1.8	прочие операционные доходы		801 614	870 733
1.1.9	операционные расходы		-1 524 951	-1 589 293
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-42 829	-135 142
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 821 408	3 243 589
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		23 565	1 078
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 479 416	-5 776 592
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		10 956 312	-10 876 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		32 010	120 369
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7 996 198	5 503 905
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 002 967	2 931 429
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11 337 298	11 337 298
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 752	2 103
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2 645 799	3 231 488
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23 943	-48 228
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-23 943	-48 228
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		606 122	-107 476
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 063 620	3 075 784
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	10 943 794	7 868 010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	8 880 174	10 943 794

Страница была полезной?