Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3379

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 372	32 400
1.1.1	проценты полученные		83 186	110 819
1.1.2	проценты уплаченные		-297	-2 606
1.1.3	комиссии полученные		31 727	30 524
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 034	-6 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			63
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33 360	32 227
1.1.8	прочие операционные доходы		2 612	3 642
1.1.9	операционные расходы		-131 590	-131 236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 592	-4 095
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-17 701	-71 604
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 781	55
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 622	59 806
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-800	-890
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-50 000	50 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		36 607	-150 690
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 975	-25 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		358	-4 885
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-14 329	-39 204
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-144 879
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		144 850
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-281	-1 484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			555
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-310	-541
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 950
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 950
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 023	-11 394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 566	-51 139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	92 860	143 999
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	83 294	92 860

Страница была полезной?